【机会研判】突发利好刺激，这一板块成为行情新主线

上午大盘低开低走集体走弱，沪指领跌回补了近期3356点缺口，创业板和科创板指数表现较强，市场风格偏向科技成长股，尤其是中下游制造业环节个股迹象明显。

总体上，市场情绪还是处于调整退潮期，两市超3400只个股下跌，高位题材股、业绩亏损爆雷个股更是全线惨烈杀跌，而行业龙头绩优股则大多逆势走强，业绩主线还是当下A股最强风口。

值得注意的是，沪深两市半日成交额达6800亿，较上个交易日上午缩量706亿，之前买买买的外资也转向流出避险，资金谨慎观望氛围较浓。

盘面上，受原油等大宗商品突发暴跌影响，近期连续飙升的油气、天然气、煤炭、磷化工化肥等高位涨价资源股集体重挫，而低位受益于原材料价格回落的智能制造相关板块（包括工业机器人、机器视觉、自动化设备等概念股）则掀起涨停潮，一下子成为行情炒作新主线，后市表现值得期待！

消息面上，近期特斯拉(中国)在其官方抖音号上发布一条时长31秒的视频。视频标题为《特斯拉“绝密”造人计划》，对其人形机器人产品进行了介绍。此后，马斯克表示特斯拉人形机器人Optimus(擎天柱)9月将正式发布。

这个消息成为引爆资金炒作机器人相关板块导火索。

去年8月，马斯克首次就“擎天柱”做了预告，并表示这将是一件能够完成各种任务的人形机器人，最早将于2022年发布。马斯克当时还暗示，“擎天柱”将改变世界，其程度甚至将超过使特斯拉闻名于世的电动汽车。

资料显示，“擎天柱”身高1.72m，重量57kg，负载20kg(手臂附加5kg)，行动速度最高可达8公里/小时。其表面由“轻质材料”制成，比人的皮肤更为光滑。

兴业证券表示，“擎天柱”整体设计与人类一致，且共用特斯拉汽车AI系统，能把人从危险的、重复的、无聊的任务中解放出来，甚至还能跟已经高度自动化的特斯拉车辆生产进一步结合协作。

“擎天柱”将会被首先安排到超级工厂内，逐渐取代人类员工做一些重复体力劳动，用于缓解生产力短缺。

如果将视野拓宽至广泛的应用、零部件、软件、算法算力、能源，那么拥有“人工智能”的机器，将撑起一个百万亿级的新兴产业。

银河证券认为，在“机器换人”的趋势下，特斯拉机器人的推出有望引领智能机器人行业的新变革。

据麦肯锡报告预测，到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代，按Optimus单体价格30万元计算，长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别，是个崭新且空前庞大的蓝海市场。

开源证券研报指：工业机器人行业的增长动力主要来自两方面：一是制造业的整体复苏，机器人自动化需求较为旺盛；二是新能源汽车、锂电、光伏等高景气下游的扩产拉动。

复盘国内机器人市场发展历史，2011年以前，中国市场由外资巨头占据绝对优势地位，国产机器人主要是给外资做代理或者系统集成，处于价值链的最低环节，但从2020年开始，国产机器人不断追赶，中国已经成为全球最重要的机器人市场。

此外，2022世界机器人大会将于8月18日-22日在北京举办，本届大会包括论坛、博览会、机器人大赛等活动，减速机/控制器等上游核心零部件有望持续受益，产业链有望加速发展。