半导体行业有望迎来“新质长牛”

10月18日，光刻胶/光刻机、存储芯片、大基金、先进封装、电子元件等半导体板块全线大涨，掀起涨停潮。

消息面上，全球芯片代工巨头台积电三季报业绩大超市场预期，提振了市场对半导体行业持续增长的信心。

天风证券认为，半导体行业当前处于长周期的相对底部区间，短期来看下半年进入传统旺季，四季度智能手机新机密集发布有望让半导体需求旺季很旺；同时，看好国内“一揽子增量政策”提升半导体需求预期。半导体市场的复苏态势，亦折射到资本市场，“新质长牛”将是主线。

平安证券指出，台积电是全球芯片代工的龙头，尤其是先进制程领域，处在绝对领先地位，是全球半导体行业景气度的风向标。

此外，公司对先进封装领域的投资态度也非常积极，继续保持相关领域的投入。持续向上的市场环境，对大陆的设计、代工、封测行业也是较大利好和信心提振。

长城证券表示，从数据层面看，全球半导体市场持续回暖，8月销售额创下同期历史新高。

美国半导体产业协会发布的最新数据显示，全球半导体行业销售额连续5个月实现正增长，8月份销售额达到531亿美元，同比增长20.6%，环比增长3.5%，创下同期历史新高。受AI硬件创新提振，PC需求有望率先复苏，投资机会备受关注。

从二级市场近期走势来看，据证券时报网统计，截至10月18日，9月18日以来申万半导体行业大涨55.61%，成为本轮底部反转以来涨幅排名第二的板块。

从业绩来看，北方华创、海光信息、晶晨股份、聚灿光电、瑞芯微等多只半导体个股前三季度业绩大幅增长。