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10.11罗军团队晨会纪要

摘要:虽然近日指数方面维持震荡调整的格局,但盘面题材机会在陆续活跃,方向上看好华为欧拉和汽车芯片。


      罗  军 |A1050620010002

从四季度的形势来看,预计经济将稳步回升,投资者信心会逐渐恢复,中美关系将呈现阶段性缓和迹象,美联储年内可能不再加息,人民币贬值压力将缓解,市场增量资金将来自场内观望投资者重新加仓,而外资流出的边际影响正在减弱。

展望四季度,积极因素逐渐积累,风险因素相对有限,预计10月A股在见到“盈利底”与“估值底”之后,随着基本面、流动性及情绪面的驱动力逐步回升,将大概率迎来反弹行情。

刘秋菊 |A1050619080006

从技术层面来看,昨日上证综指收出的是一根高开冲高遇阻回落的、略带上下影线的阴线,这跟阴线的量能总体还是偏小的,显现投资者谨慎观望情绪依然比较浓厚。

虽然指数方面维持震荡调整的格局,但盘面题材机会在陆续活跃,方向上看好华为欧拉和汽车芯片。

钟庆风 | A1050620020001

展望后市,由于美元美债扰动仍未消除,市场处于震荡中后期,波动或加剧。不过,节后A股积极的因素在于,8月产成品名义存货增速初现底部拐点,机械、汽车等中游制造率先补库。

海外方面,美债供给增加,海外流动性相对恶化。此外,近期中东局势生变,或将扰动石油价格。美元指数走高会对A股后续反弹空间带来一定制约,不过当前市场估值总体较低,且节后或有避险资金回流,将补充一定流动性。

配置方面,国内基本面和通胀阶段底大概率确认,可在中期困境反转品种中寻找新主线。其中,资金面存量博弈未打破,在上述品种中可筛选公募低筹码品种,如医药、电子、建材、小金属等。

刘文星 | A1050619080002

四季度A股将从“最后一跌”走向“爱在深秋”,大概率在四季度迎来一轮反弹,十一后将出现转机。结构上,我们倾向于四季度在成长和价值之间反复,成长将更占优一些,依然倾向把四季度的胜负手放在成长风格。

林郭维 | A1050120040003

近期市场持续横盘震荡,主要原因来自北向资金扰动和市场牛熊转换期间的信心不足,也有假期效应显现。

从技术上看,近期A股市场已缩量至年内地量水平,整体做空动能已得到较大释放,各大指数也进入历史估值较低分位,大概率为阶段性底部区域。

中期看,随着稳增长政策的密集出台,经济修复进程有望加速,增量资金或重回抓反弹阶段,关注量能同步放大水平。

沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入,操作上,在市场有效发力之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,“科技股”和“高红利”有望成为市场重新反弹的主要推动力,关注华为产业链和部分布局半导体、地产链的修复性反弹机会。

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