一、宏观
A股估值已达到极具吸引力的历史低位,无论是市盈率、市净率,还是相对其他新兴市场指数的折价率,都处于历史极值,进一步下跌空间有限。
近日,不少外资券商发表了对2024年A股市场的观点。高盛表示,预计MSCI中国指数和沪深300指数2024年的回报率分别为17%和19%,建议维持“高配”中国A股。
瑞银称,A股最坏的时间点已经过去,开始转向乐观的态度。野村东方国际认为,当前市场已较充分计价基本面下行压力,未来稳增长政策的进一步出台有望带来A股更多的上行机会。
二、策略
连续三日市场低位抵抗,虽击出新的低点,不过距离前低并不太远,从结构上来看,市场由急速调整演化为缓跌抵抗,哪怕空头的力量还有一定的出清过程,反弹也应是随时可以来临,昨天下午市场的发力需要重视,或许反弹已经开始!
板块方面,消费和光伏继续表现,科技类方向也在短期超跌后有所活跃,从板块的变化来看,超长短期超跌的方向更受青睐,表明市场更喜好超跌类。
因此操作上,超跌类还是优先的选项,进入年报报表时间后,也要注意防一些基本面较差的个股报表风险。
三、热点研究
“鸿”火了!两大巨头牵手大动作
1月10日晚间,华为常务董事、终端业务CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东在社交平台“官宣”合作京东:“今天我们迎来了重量级合作伙伴京东,奠定了鸿蒙生态今年的又一座重要里程碑!”
鸿蒙是华为终端2024年重点发力的战略方向之一,鸿蒙生态落地有望加速推进,鸿蒙生态将迎来重要拐点。2024年,有望成为“原生鸿蒙元年”。
四、行业研究
卫星应用产业将持续景气
1月5日19时20分,我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭,成功将天目一号气象星座15-18星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。
天目一号气象星座15-18星主要用于提供商业气象数据服务。首批万亿国债下放的主要方向为灾后恢复重建、提升防灾减灾能力、气象基础设施建设等。
随着我国卫星发射数量的逐步增多,遥感卫星应用行业可以为应急管理、气象等行业提供更具有时效性、更准确的地理信息。遥感卫星应用行业有望持续受益万亿国债相关项目。
2023年初以来中证军工指数下跌17.45%,板块估值得到了充分消化,高性价比更加凸显。目前中证军工板块PE为55.16倍,处于历史低位,并接近2020年6月的最低点。
当前军工板块正处于2020年以来第四个底部区间,高性价比更加凸显,24年新一轮产业增长周期或将重启,军工板块有望重回升势。
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