利好不断，新能源赛道股逆势大涨

        上午大盘再次走出分化行情，沪指延续探底调整态势，低开低走跌近1%，创业板指数震荡走高，盘中一度大涨反包上周五失地。

 

整体看，大盘五连跌后，短线调整风险已经基本出清了，且临近3200点大关重要支撑，下午有望探底回升反弹！

盘面上，热点板块炒作几乎全线熄火，中特估概念股一蹶不振，AI科技股也被拖累集体重挫，只有消息面利好不断刺激的高压快充（充电桩）、锂况等新能源赛道股逆势大涨。

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机构表示，在中特估和AI主线震荡整理之际，调整充分的新能源赛道股有望成为市场资金新的阶段性抱团主线，高增长绩优股估值修复行情有望持续。

消息面上，近期新能源产业链利好不断，具体如下：

1、继4月28日中央政治局会议首次重点提及充电桩定调后，5月5日，李强总理主持召开国务院常务会议，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见，部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。

2、碳酸锂价格超预期10连涨，4月27日至今5月12日间的10个交易日，电池级碳酸锂价格已实现十连涨，价格涨幅近40%，成为引爆今日锂况板块大涨的导火索！

机构分析认为，锂电产业链多环节需求开始回升，排产逐步恢复，碳酸锂价格有望继续偏强运行。

 

3、新能源汽车需求依然旺盛。最新统计数据显示，新能源汽车4月产量同比增长104.7%，前4月累计产量同比增长41.3%至214.4万辆。

4、宜春锂矿拍卖超预期！5月12日，宜春414矿2.2%锂云母精矿8000吨拍卖结束，成交价8666.66元/吨，以此计算碳酸锂成本为30+万元/吨。价格超出预期。

机构表示，随着碳酸锂价格上涨至20万元/吨以上，价格短期或迎持稳震荡，预期的改善将为整个板块带来估值提升的机会。

5、中国充电联盟发布数据显示，2023年4月公共充电桩数量比2023年3月增加6.7万台，同比增长52.0%。

根据GGII数据显示：预计到2027年充电运营市场空间达2981亿元人民币，对应2022-27年CAGR达48%。

6、投资机会上，中信建投证券认为，2021-2022年为国内电动车销量增速最高的两年，而充电桩作为电动车后市场中的重要配套设施，将略晚于电动车迎来增速最高阶段，预计2023年将是充电桩销量高增之年，预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电流水冷技术带动充电模块、充电枪/线等核心零部件价值量上升。

 

光大证券分析师殷中枢指出，充电桩既是新型电力系统重要的组成部分，也是推动新能源消费的重要基础设施，2023年一季度国内充电桩加速建设，设备厂商业绩有望在二、三季度持续兑现。另一方面，随着国内新能源车渗透率的迅速提升，充电桩运营商业绩呈改善趋势。

 

华金证券提到，充电作为新能源汽车最重要的补能方式，要与新能源汽车发展速度相匹配，国内外充电桩的建设均有望加速，高压快充是产业趋势，具备海外配套能力的企业具有更强的盈利能力。