一、宏观
多个部门有关负责人3月26日在国新办举行的近期生产、消费、进出口有关数据及政策情况新闻发布会上表示,前两个月,我国内外贸运行总体平稳、结构优化,为国民经济持续回升向好作出积极贡献。
将尽快出台支持跨境电商发展的实施意见。抓紧研究新一轮稳外贸政策措施。加快推动以大模型为代表的人工智能赋能制造业发展,开展“人工智能+”行动 等,推动经济持续回升向好。
二、策略
政策利好持续推进,1-2 月经济数据向好转变。“三大工程”构建房地产发展新模式,房地产开发投资降幅收窄,将稳定房地市场预期。
新质生产力持续发挥效能,1-2 月制造业及高技术领域固定资产投资维持较高增速。政策推动大规模设备更新和消费品以旧换新有望持续提振内需。
在政策的支撑下,经济景气度有望得到提振,上市公司业绩持续改善,将增强市场信心。市场受外围因素的短期扰动有限,阶段震荡将是入市机会。
市场近期有“高切低”现象,可结合关注低估价值板块。医药医疗、消费、金融、地产链、周期等方向有望迎来补涨机会。
三、热点研究
智能汽车
3月27日,中国人工智能产业发展联盟副理事长、京东探索研究院院长何晓冬表示,AI大规模应用的下一站是智能汽车。
大模型的出现让打造智能体成为可能,智能体能调动驾舱内的各种App和硬件设备,语言大模型、视频大模型等都能与汽车关联起来。
此外,中国已成为全球汽车出口第一大国,在车载智能系统方面的应用场景巨大,AI端侧也在从AIPC、AI手机转向AI汽车。相关板块有望催化剂。
四、行业研究
跨境电商
跨境电商是未来我国消费行业发展的大趋势,同时也是当前值得重点关注的投资领域。
长期看,受益于我国领先的消费品供应链优势外溢,以及海外电商渗透率提升,跨境电商行业在过去几年中实现高速增长,据艾瑞咨询预计,2023年我国跨境电商行业出口额将达到7.9亿元,同增20%。
短期看,行业受益于Temu、Tiktok等新兴跨境平台快速增长,有望迎来重要的发展机遇;同时随跨境物流成本下降、人民币汇率贬值,跨境企业的利润率有望提升。
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