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晨会纪要:继续看好指数收复3000点,人工智能迎大利好消息

摘要:市场放量冲高回落,修复性行情进入新的阶段。短期回踩蓄势夯实下方均线,后期继续看好指数修复3000点,关注权重与题材的跷跷板轮动效应。


        一、宏观

2月20日,央行公布LPR报价,1年期LPR维持不变,5年期 LPR报价下调25个bp。这是继2022年5月份之后再次出现5年期 LPR报价单边下调的“非对称降息”,也创下2019年LPR报价改制以来最高降幅。

周三银行板块大涨或与5年期以上LPR(贷款市场报价利率)超预期调整因素有关,此次降息对经济预期和资产质量有利,有助于提振市场预期,利好银行估值。

二、策略

周三市场全天早盘低开后大幅冲高午后回落,沪指成功实现6连阳逼近3000点。截止收盘,沪指报收2950.96点,涨0.97%,深成指报收8975.97点,涨0.79%,创业板指报收1752.48点,涨0.36%。

沪深两市昨天成交额9802亿元,较上个交易日放量1907亿。北向资金全天大幅净买入135.95亿元,创2023年7月以来新高。

盘面上,大金融,地产产业链品种表现强势,汽车产业链个股展开反弹。新质生产力概念股延续强势,CPO概念股有所调整。

市场放量冲高回落,修复性行情进入新的阶段。短期回踩蓄势夯实下方均线,后期继续看好指数修复3000点,关注权重与题材的跷跷板轮动效应。

三、热点研究

国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会‘’

会议强调了这几点:

1. 加快建设一批智能算力中心;

2. 开展AI+专项行动,加快重点行业赋能,构建一批产业多模态优质数据集,打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。

第一次开专题讨论会,央企加码AI,直接受益的是国产算力、国产大模型等

四、行业研究

银行信贷结构好转,“开门红”成色足

1月金融数据总量、结构均好于预期,“开门红”成色足。企业部门信贷仍然在持续发力,居民中长贷受地产拖累低于季节性,但居民短贷表现亮眼,持续性待观察。后续2月仍存在春节错位的扰动,居民端表现可能承压,需结合一二月整体表现去判断经济改善情况。

年初至今,银行板块超额收益明显,演绎高股息避险逻辑,当前银行板块估值处于低位,经过房地城投风险暴露、存量房贷利率调整后,板块潜在利空明显减少,后续随着经济企稳,银行板块估值仍有望延续修复。(12)

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