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多重利好催化,这个板块触底反弹

摘要:上可攻退可守,军工板块除了有避险防御属性,还有国企改革、AI催化、中特估等多热门题材助攻,后市有望迎来触底反弹修复行情!


      上午大盘全线调整,三大指数均震荡走低,科创50指数跌超3%,两市超4100只个股下跌,逾百股跌超9%。市场情绪进入冰点时刻,下周业绩快报披露完毕后,市场有望轻装上阵迎来普涨反弹行情。

 

盘面上,AI科技股集体大跌,避险情绪升温下,资金涌入医药、军工、消费(乳业)等防御性板块避险,其中军工板块除了有防御属性,还有以下多重利好催化,下周有望继续走强。

1、军工股业绩整体稳定向好,一些个股更是实现逆势高增长;2、军工股还叠加AI利好催化和外部风险事件刺激;3、多数军工企业还是市场热捧的中特估、中字头国企股。

 

4、一些军工股还有6G和卫星互联网以及集成电路等热门题材;5、军工股资产重组、国企改革预期最高。6、4月18日,解放军报聚焦:生成式Al如何影响未来战争。

消息面上,全军武器装备采购信息网发布《基于大模型的营级智能网联系统方案设计供应商征集公告》。

研究需求为:针对新型合成营战术分队智能网络系统能力快速迭代发展需求,统筹运用军事大模型、大数据、高宽带网络及大算力支撑等先进技术,对合成营指挥软件、通信网络、算力平台、模型数据等要素进行统筹规划,构建基于战术网络和军事智能化模型的智能网联系统方案,满足战术分队离散式部署、动态适变决策、自适应协同控制等智能化指挥和作战运用需求。

 

投资机会上,申万宏源证券认为,订单预期+股权激励+国企高质量改革,军工行业景气度确定,有望持续向上。

十四五中期订单调整有望落地,叠加产业链大多环节需在一季度确定新的年度排产,大额订单有望持续签订,保障公司业绩增长稳定性;军工行业国企高质量改革持续深化,有望带动全行业企业业绩稳定兑现。

 

中信建投证券指出,尽管2022年有疫情等不利因素影响,军工行业仍维持了较高水平的业绩增长。因计划性、批量采购等特点,军工行业存在景气度上下游传导的周期,2022年部分电子元器件、材料等公司处于景气高位向下阶段,增速较此前有所放缓。按照此前五年规划周期前低后高的经验,随着“十四五”规划进入后半阶段,军工行业可能迎来新一轮景气周期。

该机构认为,当前军工板块正处于景气切换的关键节点,板块高性价比更加凸显,2023年军工国改有望密集落地,板块估值有望实现切换,加配军工板块正当时。

中银证券此前表示,军工受益于“中特估”主线,但前期行情尚未有所反应,“十四五”中期调整后订单新周期来临,行业具备上行催化动力,当前军工估值已处历史底部,业绩增速、军费开支等不确定性纷纷落地之下,第二季军工有望迎来触底反弹行情。

民生证券则强调,“中特估”体系及“国企对标世界一流企业”价值创造行动等改革举措,或将推动军工国企改革进展,同时重塑军工行业价值体系。军工行业的龙头国企,正面临着基本面改善和估值重塑的双重拉动。

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