【收评】“跷跷板”效应，AI应用方向再度爆发

德讯收评

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行情解读

一、综述：从近期走势来看，创指是持续下跌后产生报复性反弹，而沪指是强势上扬后遇阻回落。两市走势的极端不同步主要原因还是所谓的资金的“跷跷板”效应。

二、具体看：连续两个交易日大幅萎缩，跌破万亿水平。AI应用方向再度爆发，教育、传媒等方向领涨。智能音箱概念股表现活跃，中科蓝讯、奋达科技、国光电器、惠威科技涨停。市场除了AI应用方向外无其他突出热点。

板块解析

1. 【智能音箱】AI新技术或将助力智能音箱成为更好的智能家居入口，推动行业规模持续增长。

2. 【出版传媒】AIGC技术在影视、图书出版的结合落地以及带来降本增效与内容质量提升的趋势。在未来不断的技术的迭代和进步下，AI将覆盖至更多的应用场景，具备较大的潜力。

后市机会

(1) 国内海风电力发展和海外风电订单外溢有望给产业链带来积极拉动。专属经济区海域海上风电的开发是长期趋势，推进后短期有望释放200GW+海风资源。

(2) 中特估下，航空央企长期变化与价值并未被充分认知。票价市场化正在释放国内被长期压制的定价能力，时刻分配改革将助力国际竞争力提升，践行“打造超级承运人”与“民航强国”国家战略。预计航司业绩将逐季改善，长期盈利中枢上行将超预期。

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